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【提出】: 2018/02/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

		(2017年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,300,903,335	95.88
	アイルランド	54,877,959	2.29
小計	-	2,355,781,294	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,104,285	1.84
合計(純資産総額)	-	2,399,885,579	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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