有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成20年 6月23日) | 15,549,448,760 | 15,796,682,556 | 9,732 | 9,942 |
| 特定2期 | (平成20年12月22日) | 22,521,736,141 | 23,485,158,596 | 6,339 | 6,669 |
| 特定3期 | (平成21年 6月22日) | 25,172,593,260 | 26,373,128,814 | 7,041 | 7,371 |
| 特定4期 | (平成21年12月22日) | 23,675,259,715 | 24,833,386,637 | 6,841 | 7,171 |
| 特定5期 | (平成22年 6月22日) | 14,080,616,991 | 14,899,543,613 | 6,498 | 6,768 |
| 特定6期 | (平成22年12月22日) | 9,802,428,031 | 10,167,203,347 | 6,248 | 6,458 |
| 特定7期 | (平成23年 6月22日) | 7,862,874,798 | 8,136,053,505 | 6,279 | 6,474 |
| 特定8期 | (平成23年12月22日) | 4,850,112,396 | 5,012,027,293 | 5,410 | 5,560 |
| 特定9期 | (平成24年 6月22日) | 4,030,187,982 | 4,101,995,184 | 5,477 | 5,567 |
| 特定10期 | (平成24年12月25日) | 3,738,577,674 | 3,798,914,723 | 6,014 | 6,104 |
| 特定11期 | (平成25年 6月24日) | 3,268,754,589 | 3,319,447,717 | 6,355 | 6,445 |
| 特定12期 | (平成25年12月24日) | 3,025,287,461 | 3,068,084,356 | 6,784 | 6,874 |
| 特定13期 | (平成26年 6月23日) | 2,662,613,060 | 2,700,273,549 | 6,730 | 6,820 |
| 特定14期 | (平成26年12月22日) | 2,504,775,248 | 2,538,331,147 | 6,972 | 7,062 |
| 平成26年 1月末日 | 2,887,639,138 | ― | 6,555 | ― | |
| 2月末日 | 2,851,748,219 | ― | 6,635 | ― | |
| 3月末日 | 2,871,739,977 | ― | 6,813 | ― | |
| 4月末日 | 2,791,987,513 | ― | 6,778 | ― | |
| 5月末日 | 2,707,259,782 | ― | 6,744 | ― | |
| 6月末日 | 2,644,895,502 | ― | 6,726 | ― | |
| 7月末日 | 2,582,579,451 | ― | 6,704 | ― | |
| 8月末日 | 2,573,037,729 | ― | 6,739 | ― | |
| 9月末日 | 2,517,275,869 | ― | 6,762 | ― | |
| 10月末日 | 2,501,897,700 | ― | 6,792 | ― | |
| 11月末日 | 2,589,342,556 | ― | 7,170 | ― | |
| 12月末日 | 2,504,069,451 | ― | 6,991 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,388,441,836 | ― | 6,755 | ― | |
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