有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成20年 6月23日) | 15,549,448,760 | 15,796,682,556 | 9,732 | 9,942 |
| 特定2期 | (平成20年12月22日) | 22,521,736,141 | 23,485,158,596 | 6,339 | 6,669 |
| 特定3期 | (平成21年 6月22日) | 25,172,593,260 | 26,373,128,814 | 7,041 | 7,371 |
| 特定4期 | (平成21年12月22日) | 23,675,259,715 | 24,833,386,637 | 6,841 | 7,171 |
| 特定5期 | (平成22年 6月22日) | 14,080,616,991 | 14,899,543,613 | 6,498 | 6,768 |
| 特定6期 | (平成22年12月22日) | 9,802,428,031 | 10,167,203,347 | 6,248 | 6,458 |
| 特定7期 | (平成23年 6月22日) | 7,862,874,798 | 8,136,053,505 | 6,279 | 6,474 |
| 特定8期 | (平成23年12月22日) | 4,850,112,396 | 5,012,027,293 | 5,410 | 5,560 |
| 特定9期 | (平成24年 6月22日) | 4,030,187,982 | 4,101,995,184 | 5,477 | 5,567 |
| 特定10期 | (平成24年12月25日) | 3,738,577,674 | 3,798,914,723 | 6,014 | 6,104 |
| 特定11期 | (平成25年 6月24日) | 3,268,754,589 | 3,319,447,717 | 6,355 | 6,445 |
| 特定12期 | (平成25年12月24日) | 3,025,287,461 | 3,068,084,356 | 6,784 | 6,874 |
| 特定13期 | (平成26年 6月23日) | 2,662,613,060 | 2,700,273,549 | 6,730 | 6,820 |
| 特定14期 | (平成26年12月22日) | 2,504,775,248 | 2,538,331,147 | 6,972 | 7,062 |
| 特定15期 | (平成27年 6月22日) | 2,237,901,296 | 2,268,794,528 | 6,735 | 6,825 |
| 特定16期 | (平成27年12月22日) | 1,749,365,290 | 1,777,305,764 | 6,001 | 6,091 |
| 特定17期 | (平成28年 6月22日) | 1,434,750,688 | 1,460,049,630 | 5,245 | 5,335 |
| 特定18期 | (平成28年12月22日) | 1,385,963,413 | 1,409,112,627 | 5,617 | 5,707 |
| 特定19期 | (平成29年 6月22日) | 1,254,938,218 | 1,276,149,387 | 5,570 | 5,660 |
| 平成28年 7月末日 | 1,404,941,810 | ― | 5,235 | ― | |
| 8月末日 | 1,346,284,177 | ― | 5,178 | ― | |
| 9月末日 | 1,311,251,149 | ― | 5,101 | ― | |
| 10月末日 | 1,340,606,463 | ― | 5,248 | ― | |
| 11月末日 | 1,371,120,803 | ― | 5,456 | ― | |
| 12月末日 | 1,369,797,244 | ― | 5,594 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,342,644,923 | ― | 5,583 | ― | |
| 2月末日 | 1,327,668,195 | ― | 5,568 | ― | |
| 3月末日 | 1,321,669,361 | ― | 5,563 | ― | |
| 4月末日 | 1,294,804,064 | ― | 5,489 | ― | |
| 5月末日 | 1,264,402,833 | ― | 5,552 | ― | |
| 6月末日 | 1,276,328,481 | ― | 5,680 | ― | |
| 7月末日 | 1,269,591,086 | ― | 5,714 | ― | |
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