有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

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【提出】: 2017/09/19 10:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成20年 6月23日)	15,549,448,760	15,796,682,556	9,732	9,942
特定2期	(平成20年12月22日)	22,521,736,141	23,485,158,596	6,339	6,669
特定3期	(平成21年 6月22日)	25,172,593,260	26,373,128,814	7,041	7,371
特定4期	(平成21年12月22日)	23,675,259,715	24,833,386,637	6,841	7,171
特定5期	(平成22年 6月22日)	14,080,616,991	14,899,543,613	6,498	6,768
特定6期	(平成22年12月22日)	9,802,428,031	10,167,203,347	6,248	6,458
特定7期	(平成23年 6月22日)	7,862,874,798	8,136,053,505	6,279	6,474
特定8期	(平成23年12月22日)	4,850,112,396	5,012,027,293	5,410	5,560
特定9期	(平成24年 6月22日)	4,030,187,982	4,101,995,184	5,477	5,567
特定10期	(平成24年12月25日)	3,738,577,674	3,798,914,723	6,014	6,104
特定11期	(平成25年 6月24日)	3,268,754,589	3,319,447,717	6,355	6,445
特定12期	(平成25年12月24日)	3,025,287,461	3,068,084,356	6,784	6,874
特定13期	(平成26年 6月23日)	2,662,613,060	2,700,273,549	6,730	6,820
特定14期	(平成26年12月22日)	2,504,775,248	2,538,331,147	6,972	7,062
特定15期	(平成27年 6月22日)	2,237,901,296	2,268,794,528	6,735	6,825
特定16期	(平成27年12月22日)	1,749,365,290	1,777,305,764	6,001	6,091
特定17期	(平成28年 6月22日)	1,434,750,688	1,460,049,630	5,245	5,335
特定18期	(平成28年12月22日)	1,385,963,413	1,409,112,627	5,617	5,707
特定19期	(平成29年 6月22日)	1,254,938,218	1,276,149,387	5,570	5,660
	平成28年 7月末日	1,404,941,810	―	5,235	―
	8月末日	1,346,284,177	―	5,178	―
	9月末日	1,311,251,149	―	5,101	―
	10月末日	1,340,606,463	―	5,248	―
	11月末日	1,371,120,803	―	5,456	―
	12月末日	1,369,797,244	―	5,594	―
	平成29年 1月末日	1,342,644,923	―	5,583	―
	2月末日	1,327,668,195	―	5,568	―
	3月末日	1,321,669,361	―	5,563	―
	4月末日	1,294,804,064	―	5,489	―
	5月末日	1,264,402,833	―	5,552	―
	6月末日	1,276,328,481	―	5,680	―
	7月末日	1,269,591,086	―	5,714	―

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開示資料

決算