有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)

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【提出】: 2021/09/16 9:19
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
グローバル高金利通貨ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定8期	(2011年12月22日)	4,850,112,396	5,012,027,293	5,410	5,560
特定9期	(2012年 6月22日)	4,030,187,982	4,101,995,184	5,477	5,567
特定10期	(2012年12月25日)	3,738,577,674	3,798,914,723	6,014	6,104
特定11期	(2013年 6月24日)	3,268,754,589	3,319,447,717	6,355	6,445
特定12期	(2013年12月24日)	3,025,287,461	3,068,084,356	6,784	6,874
特定13期	(2014年 6月23日)	2,662,613,060	2,700,273,549	6,730	6,820
特定14期	(2014年12月22日)	2,504,775,248	2,538,331,147	6,972	7,062
特定15期	(2015年 6月22日)	2,237,901,296	2,268,794,528	6,735	6,825
特定16期	(2015年12月22日)	1,749,365,290	1,777,305,764	6,001	6,091
特定17期	(2016年 6月22日)	1,434,750,688	1,460,049,630	5,245	5,335
特定18期	(2016年12月22日)	1,385,963,413	1,409,112,627	5,617	5,707
特定19期	(2017年 6月22日)	1,254,938,218	1,276,149,387	5,570	5,660
特定20期	(2017年12月22日)	1,216,827,599	1,236,513,635	5,686	5,776
特定21期	(2018年 6月22日)	1,078,352,637	1,096,983,160	5,344	5,434
特定22期	(2018年12月25日)	983,558,059	1,000,927,331	5,215	5,305
特定23期	(2019年 6月24日)	938,010,191	954,663,982	5,132	5,222
特定24期	(2019年12月23日)	902,324,041	918,465,988	5,156	5,246
特定25期	(2020年 6月22日)	794,493,747	809,843,389	4,712	4,802
特定26期	(2020年12月22日)	786,566,663	801,494,442	4,852	4,942
特定27期	(2021年 6月22日)	772,428,868	783,355,761	5,046	5,116
	2020年 7月末日	803,166,292	―	4,779	―
	8月末日	814,971,677	―	4,868	―
	9月末日	787,172,216	―	4,745	―
	10月末日	773,618,287	―	4,680	―
	11月末日	798,342,615	―	4,842	―
	12月末日	790,759,832	―	4,877	―
	2021年 1月末日	778,912,964	―	4,886	―
	2月末日	780,406,948	―	4,978	―
	3月末日	791,325,112	―	5,076	―
	4月末日	792,510,246	―	5,129	―
	5月末日	791,384,625	―	5,163	―
	6月末日	775,098,893	―	5,080	―
	7月末日	752,985,042	―	4,984	―

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開示資料

決算