有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/23-2023/12/22)

①【純資産の推移】
グローバル高金利通貨ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定13期	(2014年 6月23日)	2,662,613,060	2,700,273,549	6,730	6,820
特定14期	(2014年12月22日)	2,504,775,248	2,538,331,147	6,972	7,062
特定15期	(2015年 6月22日)	2,237,901,296	2,268,794,528	6,735	6,825
特定16期	(2015年12月22日)	1,749,365,290	1,777,305,764	6,001	6,091
特定17期	(2016年 6月22日)	1,434,750,688	1,460,049,630	5,245	5,335
特定18期	(2016年12月22日)	1,385,963,413	1,409,112,627	5,617	5,707
特定19期	(2017年 6月22日)	1,254,938,218	1,276,149,387	5,570	5,660
特定20期	(2017年12月22日)	1,216,827,599	1,236,513,635	5,686	5,776
特定21期	(2018年 6月22日)	1,078,352,637	1,096,983,160	5,344	5,434
特定22期	(2018年12月25日)	983,558,059	1,000,927,331	5,215	5,305
特定23期	(2019年 6月24日)	938,010,191	954,663,982	5,132	5,222
特定24期	(2019年12月23日)	902,324,041	918,465,988	5,156	5,246
特定25期	(2020年 6月22日)	794,493,747	809,843,389	4,712	4,802
特定26期	(2020年12月22日)	786,566,663	801,494,442	4,852	4,942
特定27期	(2021年 6月22日)	772,428,868	783,355,761	5,046	5,116
特定28期	(2021年12月22日)	715,914,839	724,821,094	4,915	4,975
特定29期	(2022年 6月22日)	766,903,352	775,433,593	5,453	5,513
特定30期	(2022年12月22日)	716,761,036	725,025,058	5,245	5,305
特定31期	(2023年 6月22日)	763,396,687	771,486,703	5,725	5,785
特定32期	(2023年12月22日)	702,456,095	710,098,132	5,796	5,856
	2023年 1月末日	719,859,759	-	5,302	-
	2月末日	727,032,799	-	5,378	-
	3月末日	723,448,274	-	5,349	-
	4月末日	719,238,575	-	5,334	-
	5月末日	736,674,232	-	5,487	-
	6月末日	763,349,164	-	5,768	-
	7月末日	749,893,154	-	5,719	-
	8月末日	759,283,461	-	5,810	-
	9月末日	759,283,434	-	5,852	-
	10月末日	723,540,161	-	5,751	-
	11月末日	732,153,345	-	5,883	-
	12月末日	699,870,082	-	5,807	-
	2024年 1月末日	703,966,553	-	5,944	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。