有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定3期 | (2009年 6月22日) | 25,172,593,260 | 26,373,128,814 | 7,041 | 7,371 |
| 特定4期 | (2009年12月22日) | 23,675,259,715 | 24,833,386,637 | 6,841 | 7,171 |
| 特定5期 | (2010年 6月22日) | 14,080,616,991 | 14,899,543,613 | 6,498 | 6,768 |
| 特定6期 | (2010年12月22日) | 9,802,428,031 | 10,167,203,347 | 6,248 | 6,458 |
| 特定7期 | (2011年 6月22日) | 7,862,874,798 | 8,136,053,505 | 6,279 | 6,474 |
| 特定8期 | (2011年12月22日) | 4,850,112,396 | 5,012,027,293 | 5,410 | 5,560 |
| 特定9期 | (2012年 6月22日) | 4,030,187,982 | 4,101,995,184 | 5,477 | 5,567 |
| 特定10期 | (2012年12月25日) | 3,738,577,674 | 3,798,914,723 | 6,014 | 6,104 |
| 特定11期 | (2013年 6月24日) | 3,268,754,589 | 3,319,447,717 | 6,355 | 6,445 |
| 特定12期 | (2013年12月24日) | 3,025,287,461 | 3,068,084,356 | 6,784 | 6,874 |
| 特定13期 | (2014年 6月23日) | 2,662,613,060 | 2,700,273,549 | 6,730 | 6,820 |
| 特定14期 | (2014年12月22日) | 2,504,775,248 | 2,538,331,147 | 6,972 | 7,062 |
| 特定15期 | (2015年 6月22日) | 2,237,901,296 | 2,268,794,528 | 6,735 | 6,825 |
| 特定16期 | (2015年12月22日) | 1,749,365,290 | 1,777,305,764 | 6,001 | 6,091 |
| 特定17期 | (2016年 6月22日) | 1,434,750,688 | 1,460,049,630 | 5,245 | 5,335 |
| 特定18期 | (2016年12月22日) | 1,385,963,413 | 1,409,112,627 | 5,617 | 5,707 |
| 特定19期 | (2017年 6月22日) | 1,254,938,218 | 1,276,149,387 | 5,570 | 5,660 |
| 特定20期 | (2017年12月22日) | 1,216,827,599 | 1,236,513,635 | 5,686 | 5,776 |
| 特定21期 | (2018年 6月22日) | 1,078,352,637 | 1,096,983,160 | 5,344 | 5,434 |
| 特定22期 | (2018年12月25日) | 983,558,059 | 1,000,927,331 | 5,215 | 5,305 |
| 2017年12月末日 | 1,223,201,315 | ― | 5,721 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,210,017,886 | ― | 5,696 | ― | |
| 2月末日 | 1,162,874,320 | ― | 5,556 | ― | |
| 3月末日 | 1,149,597,351 | ― | 5,506 | ― | |
| 4月末日 | 1,132,007,079 | ― | 5,529 | ― | |
| 5月末日 | 1,099,734,653 | ― | 5,395 | ― | |
| 6月末日 | 1,070,247,317 | ― | 5,343 | ― | |
| 7月末日 | 1,083,290,058 | ― | 5,491 | ― | |
| 8月末日 | 1,043,228,275 | ― | 5,352 | ― | |
| 9月末日 | 1,065,251,166 | ― | 5,498 | ― | |
| 10月末日 | 1,031,227,666 | ― | 5,353 | ― | |
| 11月末日 | 1,034,219,906 | ― | 5,458 | ― | |
| 12月末日 | 992,822,452 | ― | 5,267 | ― | |
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