有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (平成25年10月15日現在) | 第13特定期間末 (平成26年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,449,520 | 27,488,521 |
| 親投資信託受益証券 | 863,115,309 | 825,685,207 |
| 未収利息 | 28 | 22 |
| 流動資産合計 | 884,564,857 | 853,173,750 |
| 資産合計 | 884,564,857 | 853,173,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,105,568 | 3,555,197 |
| 未払解約金 | 2,474,785 | 1,974,927 |
| 未払受託者報酬 | 119,272 | 107,078 |
| 未払委託者報酬 | 2,862,452 | 2,569,786 |
| その他未払費用 | 28,598 | 25,670 |
| 流動負債合計 | 9,590,675 | 8,232,658 |
| 負債合計 | 9,590,675 | 8,232,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,368,522,895 | *1 1,185,065,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △493,548,713 | △340,124,642 |
| (分配準備積立金) | 10,634,662 | 10,885,199 |
| 元本等合計 | 874,974,182 | 844,941,092 |
| 純資産合計 | *3 874,974,182 | *3 844,941,092 |
| 負債純資産合計 | 884,564,857 | 853,173,750 |
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