有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (平成26年 4月15日現在) | 第14特定期間末 (平成26年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,488,521 | 24,502,302 |
| 親投資信託受益証券 | 825,685,207 | 723,380,252 |
| 未収利息 | 22 | 19 |
| 流動資産合計 | 853,173,750 | 747,882,573 |
| 資産合計 | 853,173,750 | 747,882,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,555,197 | 3,771,624 |
| 未払解約金 | 1,974,927 | 2,680,787 |
| 未払受託者報酬 | 107,078 | 96,487 |
| 未払委託者報酬 | 2,569,786 | 2,315,688 |
| その他未払費用 | 25,670 | 23,127 |
| 流動負債合計 | 8,232,658 | 8,887,713 |
| 負債合計 | 8,232,658 | 8,887,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,185,065,734 | *1 1,257,208,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △340,124,642 | △518,213,182 |
| (分配準備積立金) | 10,885,199 | 9,043,863 |
| 元本等合計 | 844,941,092 | 738,994,860 |
| 純資産合計 | *3 844,941,092 | *3 738,994,860 |
| 負債純資産合計 | 853,173,750 | 747,882,573 |
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