有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (平成26年10月15日現在) | 第15特定期間末 (平成27年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,502,302 | 12,080,450 |
| 親投資信託受益証券 | 723,380,252 | 695,943,351 |
| 未収利息 | 19 | 3 |
| 流動資産合計 | 747,882,573 | 708,023,804 |
| 資産合計 | 747,882,573 | 708,023,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,771,624 | 3,668,463 |
| 未払解約金 | 2,680,787 | 189,031 |
| 未払受託者報酬 | 96,487 | 97,409 |
| 未払委託者報酬 | 2,315,688 | 2,337,718 |
| その他未払費用 | 23,127 | 23,344 |
| 流動負債合計 | 8,887,713 | 6,315,965 |
| 負債合計 | 8,887,713 | 6,315,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,257,208,042 | *1 1,222,821,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △518,213,182 | △521,113,307 |
| (分配準備積立金) | 9,043,863 | 9,777,207 |
| 元本等合計 | 738,994,860 | 701,707,839 |
| 純資産合計 | *3 738,994,860 | *3 701,707,839 |
| 負債純資産合計 | 747,882,573 | 708,023,804 |
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