有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (平成27年10月15日現在) | 第17特定期間末 (平成28年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 18,320,614 |
| コール・ローン | 15,609,028 | - |
| 親投資信託受益証券 | 672,094,518 | 577,595,266 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 687,703,550 | 595,915,880 |
| 資産合計 | 687,703,550 | 595,915,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,759,692 | 3,690,874 |
| 未払解約金 | 137,084 | 373,013 |
| 未払受託者報酬 | 93,564 | 80,010 |
| 未払委託者報酬 | 2,245,542 | 1,920,285 |
| その他未払費用 | 22,429 | 19,173 |
| 流動負債合計 | 6,258,311 | 6,083,355 |
| 負債合計 | 6,258,311 | 6,083,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,253,230,862 | *1 1,230,291,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △571,785,623 | △640,459,017 |
| (分配準備積立金) | 11,290,309 | 9,659,511 |
| 元本等合計 | 681,445,239 | 589,832,525 |
| 純資産合計 | *3 681,445,239 | *3 589,832,525 |
| 負債純資産合計 | 687,703,550 | 595,915,880 |
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