有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (平成27年 4月15日現在) | 第16特定期間末 (平成27年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,080,450 | 15,609,028 |
| 親投資信託受益証券 | 695,943,351 | 672,094,518 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 708,023,804 | 687,703,550 |
| 資産合計 | 708,023,804 | 687,703,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,668,463 | 3,759,692 |
| 未払解約金 | 189,031 | 137,084 |
| 未払受託者報酬 | 97,409 | 93,564 |
| 未払委託者報酬 | 2,337,718 | 2,245,542 |
| その他未払費用 | 23,344 | 22,429 |
| 流動負債合計 | 6,315,965 | 6,258,311 |
| 負債合計 | 6,315,965 | 6,258,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,222,821,146 | *1 1,253,230,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △521,113,307 | △571,785,623 |
| (分配準備積立金) | 9,777,207 | 11,290,309 |
| 元本等合計 | 701,707,839 | 681,445,239 |
| 純資産合計 | *3 701,707,839 | *3 681,445,239 |
| 負債純資産合計 | 708,023,804 | 687,703,550 |
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