有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
| (平成26年 5月30日現在) |
コモディティ・セレクション(食糧)
| Ⅰ 資産総額 | 798,249,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,016,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 795,232,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,161,128,007 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6849 | 円 |
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,148,363,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,148,363,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,395,140,111 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8231 | 円 |
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