有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
| (平成27年 4月30日現在) |
コモディティ・セレクション(食糧)
| Ⅰ 資産総額 | 702,282,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,850,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,229,228,883 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5710 | 円 |
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 873,181,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,181,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,234,260,852 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7075 | 円 |
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