有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
| (平成28年 4月28日現在) |
コモディティ・セレクション(食糧)
| Ⅰ 資産総額 | 627,251,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,129,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,121,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,227,819,652 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5099 | 円 |
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 728,679,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 728,679,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,113,112,403 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6546 | 円 |
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