有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
| (平成26年10月31日現在) |
コモディティ・セレクション(食糧)
| Ⅰ 資産総額 | 757,837,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,177,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 756,660,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,265,477,537 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5979 | 円 |
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,992,415,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,477,630,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,514,785,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,080,024,631 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7283 | 円 |
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