有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
| (平成27年10月30日現在) |
コモディティ・セレクション(食糧)
| Ⅰ 資産総額 | 677,980,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,311,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,669,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,230,487,892 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5434 | 円 |
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,212,271,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 799,271,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,166,910,905 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6849 | 円 |
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