剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,343,561	△21,418,618
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,446,062,927	△5,639,120,850
剰余金増加額又は欠損金減少額	542,129,986	571,935,343
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	542,129,986	571,935,343
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,086,065	93,960,069
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,086,065	93,960,069
分配金	※2 347,428,271	※2 317,217,956
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,639,120,850	△7,720,948,419

2016/04/15 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

2016/04/15 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/15 9:08

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	9,536,691,122	8,500,731,953
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,493,811,342	1,060,950,496

(注)「GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月21日から8月20日および8月21日から翌年2月20日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年7月21日および平成28年1月20日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/04/15 9:08