有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

【提出】: 2017/07/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり純資産額 (分配落)(円)	1口当たり純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成20年10月15日)	18,684,979,993	18,684,979,993	0.6405	0.6405
第2期計算期間末 (平成21年 4月15日)	10,733,264,249	10,733,264,249	0.4311	0.4311
第3期計算期間末 (平成21年10月15日)	10,876,103,919	10,876,103,919	0.5295	0.5295
第4期計算期間末 (平成22年 4月15日)	8,649,883,493	8,649,883,493	0.5614	0.5614
第5期計算期間末 (平成22年10月15日)	6,306,550,731	6,306,550,731	0.4863	0.4863
第6期計算期間末 (平成23年 4月15日)	5,827,369,225	5,827,369,225	0.5054	0.5054
第7期計算期間末 (平成23年10月17日)	4,313,015,427	4,313,015,427	0.4329	0.4329
第8期計算期間末 (平成24年 4月16日)	4,468,883,414	4,468,883,414	0.5094	0.5094
第9期計算期間末 (平成24年10月15日)	3,699,949,062	3,699,949,062	0.4887	0.4887
第10期計算期間末 (平成25年 4月15日)	4,306,088,595	4,306,088,595	0.6693	0.6693
第11期計算期間末 (平成25年10月15日)	4,158,647,611	4,158,647,611	0.7461	0.7461
第12期計算期間末 (平成26年 4月15日)	4,898,288,253	4,898,288,253	0.9431	0.9431
第13期計算期間末 (平成26年10月15日)	4,918,345,162	4,965,370,205	1.0459	1.0559
第14期計算期間末 (平成27年 4月15日)	4,171,522,946	4,171,522,946	1.0558	1.0558
第15期計算期間末 (平成27年10月15日)	4,176,372,295	4,176,372,295	0.9583	0.9583
第16期計算期間末 (平成28年 4月15日)	2,534,679,482	2,534,679,482	0.7720	0.7720
第17期計算期間末 (平成28年10月17日)	2,191,714,529	2,191,714,529	0.6898	0.6898
第18期計算期間末 (平成29年 4月17日)	2,476,327,292	2,476,327,292	0.8033	0.8033
平成28年 4月末日	2,569,301,652	-	0.7866	-
5月末日	2,493,788,348	-	0.7635	-
6月末日	2,320,074,881	-	0.7121	-
7月末日	2,376,721,889	-	0.7321	-
8月末日	2,308,796,813	-	0.7161	-
9月末日	2,143,132,453	-	0.6726	-
10月末日	2,260,695,186	-	0.7117	-
11月末日	2,472,176,390	-	0.7855	-
12月末日	2,626,154,630	-	0.8441	-
平成29年 1月末日	2,624,467,815	-	0.8407	-
2月末日	2,573,721,819	-	0.8308	-
3月末日	2,528,589,218	-	0.8186	-
4月末日	2,503,465,506	-	0.8148	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

開示資料

決算