有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

【提出】: 2021/07/15 9:03
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり純資産額 (分配落)(円)	1口当たり純資産額 (分配付)(円)
第7期計算期間末 (2011年10月17日)	4,313,015,427	4,313,015,427	0.4329	0.4329
第8期計算期間末 (2012年 4月16日)	4,468,883,414	4,468,883,414	0.5094	0.5094
第9期計算期間末 (2012年10月15日)	3,699,949,062	3,699,949,062	0.4887	0.4887
第10期計算期間末 (2013年 4月15日)	4,306,088,595	4,306,088,595	0.6693	0.6693
第11期計算期間末 (2013年10月15日)	4,158,647,611	4,158,647,611	0.7461	0.7461
第12期計算期間末 (2014年 4月15日)	4,898,288,253	4,898,288,253	0.9431	0.9431
第13期計算期間末 (2014年10月15日)	4,918,345,162	4,965,370,205	1.0459	1.0559
第14期計算期間末 (2015年 4月15日)	4,171,522,946	4,171,522,946	1.0558	1.0558
第15期計算期間末 (2015年10月15日)	4,176,372,295	4,176,372,295	0.9583	0.9583
第16期計算期間末 (2016年 4月15日)	2,534,679,482	2,534,679,482	0.7720	0.7720
第17期計算期間末 (2016年10月17日)	2,191,714,529	2,191,714,529	0.6898	0.6898
第18期計算期間末 (2017年 4月17日)	2,476,327,292	2,476,327,292	0.8033	0.8033
第19期計算期間末 (2017年10月16日)	2,573,572,530	2,573,572,530	0.8664	0.8664
第20期計算期間末 (2018年 4月16日)	2,433,165,511	2,433,165,511	0.9198	0.9198
第21期計算期間末 (2018年10月15日)	2,293,256,523	2,293,256,523	0.8859	0.8859
第22期計算期間末 (2019年 4月15日)	2,351,344,927	2,351,344,927	1.0220	1.0220
第23期計算期間末 (2019年10月15日)	1,856,038,066	1,856,038,066	0.8878	0.8878
第24期計算期間末 (2020年 4月15日)	1,492,776,638	1,492,776,638	0.7519	0.7519
第25期計算期間末 (2020年10月15日)	1,693,210,677	1,693,210,677	0.8659	0.8659
第26期計算期間末 (2021年 4月15日)	1,788,397,641	1,788,397,641	1.0391	1.0391
2020年 4月末日	1,496,803,082	-	0.7553	-
5月末日	1,524,218,084	-	0.7681	-
6月末日	1,588,779,635	-	0.7980	-
7月末日	1,551,335,679	-	0.7816	-
8月末日	1,654,951,688	-	0.8350	-
9月末日	1,636,006,565	-	0.8336	-
10月末日	1,569,970,741	-	0.8258	-
11月末日	1,655,713,257	-	0.8792	-
12月末日	1,652,301,414	-	0.8889	-
2021年 1月末日	1,685,730,256	-	0.9184	-
2月末日	1,731,374,747	-	0.9522	-
3月末日	1,826,459,173	-	1.0278	-
4月末日	1,839,957,265	-	1.0829	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

開示資料

決算