有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
①【純資産の推移】
2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5期計算期間末 (2010年10月15日) | 6,306,550,731 | 6,306,550,731 | 0.4863 | 0.4863 |
| 第6期計算期間末 (2011年 4月15日) | 5,827,369,225 | 5,827,369,225 | 0.5054 | 0.5054 |
| 第7期計算期間末 (2011年10月17日) | 4,313,015,427 | 4,313,015,427 | 0.4329 | 0.4329 |
| 第8期計算期間末 (2012年 4月16日) | 4,468,883,414 | 4,468,883,414 | 0.5094 | 0.5094 |
| 第9期計算期間末 (2012年10月15日) | 3,699,949,062 | 3,699,949,062 | 0.4887 | 0.4887 |
| 第10期計算期間末 (2013年 4月15日) | 4,306,088,595 | 4,306,088,595 | 0.6693 | 0.6693 |
| 第11期計算期間末 (2013年10月15日) | 4,158,647,611 | 4,158,647,611 | 0.7461 | 0.7461 |
| 第12期計算期間末 (2014年 4月15日) | 4,898,288,253 | 4,898,288,253 | 0.9431 | 0.9431 |
| 第13期計算期間末 (2014年10月15日) | 4,918,345,162 | 4,965,370,205 | 1.0459 | 1.0559 |
| 第14期計算期間末 (2015年 4月15日) | 4,171,522,946 | 4,171,522,946 | 1.0558 | 1.0558 |
| 第15期計算期間末 (2015年10月15日) | 4,176,372,295 | 4,176,372,295 | 0.9583 | 0.9583 |
| 第16期計算期間末 (2016年 4月15日) | 2,534,679,482 | 2,534,679,482 | 0.7720 | 0.7720 |
| 第17期計算期間末 (2016年10月17日) | 2,191,714,529 | 2,191,714,529 | 0.6898 | 0.6898 |
| 第18期計算期間末 (2017年 4月17日) | 2,476,327,292 | 2,476,327,292 | 0.8033 | 0.8033 |
| 第19期計算期間末 (2017年10月16日) | 2,573,572,530 | 2,573,572,530 | 0.8664 | 0.8664 |
| 第20期計算期間末 (2018年 4月16日) | 2,433,165,511 | 2,433,165,511 | 0.9198 | 0.9198 |
| 第21期計算期間末 (2018年10月15日) | 2,293,256,523 | 2,293,256,523 | 0.8859 | 0.8859 |
| 第22期計算期間末 (2019年 4月15日) | 2,351,344,927 | 2,351,344,927 | 1.0220 | 1.0220 |
| 第23期計算期間末 (2019年10月15日) | 1,856,038,066 | 1,856,038,066 | 0.8878 | 0.8878 |
| 第24期計算期間末 (2020年 4月15日) | 1,492,776,638 | 1,492,776,638 | 0.7519 | 0.7519 |
| 2019年 4月末日 | 2,338,329,908 | - | 1.0526 | - |
| 5月末日 | 2,057,365,744 | - | 0.9466 | - |
| 6月末日 | 2,060,904,862 | - | 0.9591 | - |
| 7月末日 | 2,078,220,076 | - | 0.9781 | - |
| 8月末日 | 1,938,808,194 | - | 0.9115 | - |
| 9月末日 | 1,918,660,401 | - | 0.9101 | - |
| 10月末日 | 1,882,788,958 | - | 0.9027 | - |
| 11月末日 | 1,900,957,068 | - | 0.9104 | - |
| 12月末日 | 1,999,041,759 | - | 0.9578 | - |
| 2020年 1月末日 | 1,920,305,074 | - | 0.9427 | - |
| 2月末日 | 1,785,807,498 | - | 0.8849 | - |
| 3月末日 | 1,421,758,334 | - | 0.7134 | - |
| 4月末日 | 1,496,803,082 | - | 0.7553 | - |
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