有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/04/16-2025/10/15)

【提出】: 2026/01/15 9:00
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期計算期間末	(2016年 4月15日)	2,534,679,482	2,534,679,482	0.7720	0.7720
第17期計算期間末	(2016年10月17日)	2,191,714,529	2,191,714,529	0.6898	0.6898
第18期計算期間末	(2017年 4月17日)	2,476,327,292	2,476,327,292	0.8033	0.8033
第19期計算期間末	(2017年10月16日)	2,573,572,530	2,573,572,530	0.8664	0.8664
第20期計算期間末	(2018年 4月16日)	2,433,165,511	2,433,165,511	0.9198	0.9198
第21期計算期間末	(2018年10月15日)	2,293,256,523	2,293,256,523	0.8859	0.8859
第22期計算期間末	(2019年 4月15日)	2,351,344,927	2,351,344,927	1.0220	1.0220
第23期計算期間末	(2019年10月15日)	1,856,038,066	1,856,038,066	0.8878	0.8878
第24期計算期間末	(2020年 4月15日)	1,492,776,638	1,492,776,638	0.7519	0.7519
第25期計算期間末	(2020年10月15日)	1,693,210,677	1,693,210,677	0.8659	0.8659
第26期計算期間末	(2021年 4月15日)	1,788,397,641	1,788,397,641	1.0391	1.0391
第27期計算期間末	(2021年10月15日)	1,977,141,946	1,977,141,946	1.2695	1.2695
第28期計算期間末	(2022年 4月15日)	3,320,312,171	3,320,312,171	1.6728	1.6728
第29期計算期間末	(2022年10月17日)	3,151,781,767	3,151,781,767	1.6453	1.6453
第30期計算期間末	(2023年 4月17日)	2,609,902,483	2,609,902,483	1.4283	1.4283
第31期計算期間末	(2023年10月16日)	2,661,230,564	2,661,230,564	1.5516	1.5516
第32期計算期間末	(2024年 4月15日)	2,827,403,921	2,827,403,921	1.8257	1.8257
第33期計算期間末	(2024年10月15日)	2,484,630,356	2,484,630,356	1.7200	1.7200
第34期計算期間末	(2025年 4月15日)	2,251,709,393	2,251,709,393	1.6823	1.6823
第35期計算期間末	(2025年10月15日)	2,490,898,208	2,490,898,208	1.9604	1.9604
	2024年10月末日	2,564,280,784	―	1.7852	―
	11月末日	2,481,631,332	―	1.7414	―
	12月末日	2,605,693,546	―	1.8899	―
	2025年 1月末日	2,594,379,488	―	1.8864	―
	2月末日	2,500,654,551	―	1.8291	―
	3月末日	2,437,167,926	―	1.8066	―
	4月末日	2,316,214,096	―	1.7321	―
	5月末日	2,319,796,621	―	1.7478	―
	6月末日	2,388,285,625	―	1.8098	―
	7月末日	2,451,567,042	―	1.9030	―
	8月末日	2,364,243,640	―	1.8404	―
	9月末日	2,409,067,540	―	1.8922	―
	10月末日	2,550,422,401	―	2.0118	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/04/16-2025/10/15)

開示資料

決算