- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/16-2022/10/17)
①【純資産の推移】
2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2013年 4月15日) | 4,306,088,595 | 4,306,088,595 | 0.6693 | 0.6693 |
| 第11期計算期間末 | (2013年10月15日) | 4,158,647,611 | 4,158,647,611 | 0.7461 | 0.7461 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 4月15日) | 4,898,288,253 | 4,898,288,253 | 0.9431 | 0.9431 |
| 第13期計算期間末 | (2014年10月15日) | 4,918,345,162 | 4,965,370,205 | 1.0459 | 1.0559 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 4月15日) | 4,171,522,946 | 4,171,522,946 | 1.0558 | 1.0558 |
| 第15期計算期間末 | (2015年10月15日) | 4,176,372,295 | 4,176,372,295 | 0.9583 | 0.9583 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 4月15日) | 2,534,679,482 | 2,534,679,482 | 0.7720 | 0.7720 |
| 第17期計算期間末 | (2016年10月17日) | 2,191,714,529 | 2,191,714,529 | 0.6898 | 0.6898 |
| 第18期計算期間末 | (2017年 4月17日) | 2,476,327,292 | 2,476,327,292 | 0.8033 | 0.8033 |
| 第19期計算期間末 | (2017年10月16日) | 2,573,572,530 | 2,573,572,530 | 0.8664 | 0.8664 |
| 第20期計算期間末 | (2018年 4月16日) | 2,433,165,511 | 2,433,165,511 | 0.9198 | 0.9198 |
| 第21期計算期間末 | (2018年10月15日) | 2,293,256,523 | 2,293,256,523 | 0.8859 | 0.8859 |
| 第22期計算期間末 | (2019年 4月15日) | 2,351,344,927 | 2,351,344,927 | 1.0220 | 1.0220 |
| 第23期計算期間末 | (2019年10月15日) | 1,856,038,066 | 1,856,038,066 | 0.8878 | 0.8878 |
| 第24期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 1,492,776,638 | 1,492,776,638 | 0.7519 | 0.7519 |
| 第25期計算期間末 | (2020年10月15日) | 1,693,210,677 | 1,693,210,677 | 0.8659 | 0.8659 |
| 第26期計算期間末 | (2021年 4月15日) | 1,788,397,641 | 1,788,397,641 | 1.0391 | 1.0391 |
| 第27期計算期間末 | (2021年10月15日) | 1,977,141,946 | 1,977,141,946 | 1.2695 | 1.2695 |
| 第28期計算期間末 | (2022年 4月15日) | 3,320,312,171 | 3,320,312,171 | 1.6728 | 1.6728 |
| 第29期計算期間末 | (2022年10月17日) | 3,151,781,767 | 3,151,781,767 | 1.6453 | 1.6453 |
| 2021年10月末日 | 1,992,783,682 | ― | 1.2739 | ― | |
| 11月末日 | 1,899,244,885 | ― | 1.2246 | ― | |
| 12月末日 | 1,922,670,303 | ― | 1.2681 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,057,405,351 | ― | 1.3661 | ― | |
| 2月末日 | 2,200,534,117 | ― | 1.3844 | ― | |
| 3月末日 | 2,944,356,291 | ― | 1.5686 | ― | |
| 4月末日 | 3,633,425,371 | ― | 1.6964 | ― | |
| 5月末日 | 3,052,955,856 | ― | 1.5695 | ― | |
| 6月末日 | 2,907,329,722 | ― | 1.5473 | ― | |
| 7月末日 | 3,031,157,428 | ― | 1.5850 | ― | |
| 8月末日 | 3,238,344,963 | ― | 1.6760 | ― | |
| 9月末日 | 3,086,172,592 | ― | 1.6099 | ― | |
| 10月末日 | 3,149,022,596 | ― | 1.6629 | ― | |
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