臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第102計算期間 (平成28年7月12日から 平成28年8月10日まで)	第103計算期間 (平成28年8月11日から 平成28年9月12日まで)	第104計算期間 (平成28年9月13日から 平成28年10月11日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	30円	30円	30円
期末純資産総額	321,512,317,027円	311,068,433,240円	303,742,186,281円
期末受益権口数	1,488,583,751,803口	1,458,022,164,976口	1,438,708,835,414口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,160円	2,133円	2,111円
期中騰落率	11.45%	0.14%	0.38%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。