臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第174計算期間 (2022年7月12日から 2022年8月10日まで)	第175計算期間 (2022年8月11日から 2022年9月12日まで)	第176計算期間 (2022年9月13日から 2022年10月11日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	5円	5円	5円
期末純資産総額	86,857,244,351円	87,443,547,451円	84,032,091,762円
期末受益権口数	446,026,503,801口	440,806,832,422口	435,987,676,927口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,947円	1,984円	1,927円
期中騰落率	2.36%	2.16%	△2.62%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。