「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第69計算期間 (平成25年10月11日から 平成25年11月11日まで)	第70計算期間 (平成25年11月12日から 平成25年12月10日まで))	第71計算期間 (平成25年12月11日から 平成26年1月10日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	75円	75円	75円
期末純資産総額	334,231,910,533円	353,098,882,094円	344,404,091,953円
期末受益権口数	749,138,489,854口	770,467,552,465口	783,684,046,382口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,462円	4,583円	4,395円
期中騰落率	△0.70%	4.39%	△2.47%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。