臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第129計算期間 (2018年10月11日から 2018年11月12日まで)	第130計算期間 (2018年11月13日から 2018年12月10日まで)	第131計算期間 (2018年12月11日から 2019年1月10日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	15円	15円	15円
期末純資産総額	208,494,492,509円	199,210,422,600円	188,186,102,290円
期末受益権口数	1,160,010,986,436口	1,134,330,218,776口	1,113,300,848,549口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,797円	1,756円	1,690円
期中騰落率	△1.52%	△1.45%	△2.90%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。