剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,875,857	△1,125,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,196,196,785	△1,478,293,738
剰余金増加額又は欠損金減少額	805,920,953	174,749,464
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	805,920,953	174,749,464
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,141,328	4,346,200
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,141,328	4,346,200
分配金	46,130,027	38,469,784
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,478,293,738	△1,340,327,490

2014/05/09 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象)
平成25年10月4日開催の取締役会において、剰余金の配当について決議し、平成25年10月28日に配当を実施しました。
なお、剰余金の配当に関する事項の概要は以下のとおりであります。

2014/05/09 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/09 9:07

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成26年2月17日現在)
元本	416,540,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,290,158

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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