有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 248,006,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,006,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 243,644,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 | 円 |