有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/10/26-2022/10/25)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 26,689,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,689,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,333,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0135 | 円 |