有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 108,339,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,339,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,532,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170 | 円 |