有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 41,720,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,720,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,123,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0145 | 円 |