有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 45,952,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,952,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,250,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155 | 円 |