有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/04/10 9:54
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
①株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
鹿島建設	5,000	1,472.00	7,360,000
西松建設	2,800	2,504.00	7,011,200
熊谷組	3,100	3,410.00	10,571,000
積水ハウス	7,300	1,635.00	11,935,500
日本たばこ産業	10,700	2,654.00	28,397,800
帝人	3,600	1,796.00	6,465,600
住友化学	21,600	550.00	11,880,000
デンカ	2,300	3,250.00	7,475,000
三井化学	2,400	2,500.00	6,000,000
JSR	3,800	1,664.00	6,323,200
三菱ケミカルホールディングス	24,100	859.30	20,709,130
日立化成	3,800	1,648.00	6,262,400
DIC	2,000	3,360.00	6,720,000
東洋インキSCホールディングス	1,800	2,461.00	4,429,800
デクセリアルズ	6,800	827.00	5,623,600
武田薬品工業	2,000	4,200.00	8,400,000
出光興産	3,100	3,775.00	11,702,500
JXTGホールディングス	24,700	594.30	14,679,210
コスモエネルギーホールディングス	2,500	2,436.00	6,090,000
ブリヂストン	3,600	4,225.00	15,210,000
住友ゴム工業	2,400	1,351.00	3,242,400
日本電気硝子	3,500	2,710.00	9,485,000
日本碍子	5,300	1,536.00	8,140,800
日本特殊陶業	2,500	2,130.00	5,325,000
新日鐵住金	6,200	1,924.00	11,928,800
ジェイエフイーホールディングス	6,400	1,797.50	11,504,000
山陽特殊製鋼	1,000	2,295.00	2,295,000
日本軽金属ホールディングス	32,600	221.00	7,204,600
三井金属鉱業	3,500	2,324.00	8,134,000
住友電気工業	8,800	1,483.00	13,050,400
LIXILグループ	4,500	1,415.00	6,367,500
東プレ	3,400	2,272.00	7,724,800
東芝機械	4,500	2,056.00	9,252,000
アマダホールディングス	9,500	1,015.00	9,642,500
小松製作所	3,500	2,536.50	8,877,750
椿本チエイン	900	3,755.00	3,379,500
ツバキ・ナカシマ	3,900	1,551.00	6,048,900
NTN	20,200	333.00	6,726,600
日立製作所	4,500	3,080.00	13,860,000
沖電気工業	4,200	1,388.00	5,829,600
パナソニック	11,900	1,039.50	12,370,050
マクセルホールディングス	5,300	1,472.00	7,801,600
キヤノン	6,100	3,026.00	18,458,600
東京エレクトロン	700	13,390.00	9,373,000
トヨタ紡織	4,100	1,716.00	7,035,600
ユニプレス	3,600	1,834.00	6,602,400
東海理化電機製作所	2,800	1,872.00	5,241,600
日産自動車	22,100	897.80	19,841,380
トヨタ自動車	6,100	6,704.00	40,894,400
アイシン精機	3,000	4,005.00	12,015,000
マツダ	9,600	1,173.00	11,260,800
本田技研工業	9,200	3,095.00	28,474,000
SUBARU	6,800	2,390.50	16,255,400
ヤマハ発動機	3,900	2,181.00	8,505,900
エクセディ	1,800	2,560.00	4,608,000
電源開発	2,800	2,674.00	7,487,200
センコーグループホールディングス	13,000	859.00	11,167,000
NECネッツエスアイ	1,500	2,458.00	3,687,000
マーベラス	8,400	858.00	7,207,200
スカパーJSATホールディングス	15,900	483.00	7,679,700
日本電信電話	6,100	4,593.00	28,017,300
KDDI	9,500	2,688.50	25,540,750
NTTドコモ	9,900	2,570.50	25,447,950
双日	29,700	405.00	12,028,500
伊藤忠商事	13,800	1,926.00	26,578,800
丸紅	13,800	798.30	11,016,540
豊田通商	1,900	3,330.00	6,327,000
兼松	6,200	1,326.00	8,221,200
三井物産	10,000	1,739.50	17,395,000
住友商事	9,900	1,602.00	15,859,800
三菱商事	8,400	3,088.00	25,939,200
リョーサン	1,800	2,942.00	5,295,600
AOKIホールディングス	6,100	1,280.00	7,808,000
青山商事	2,000	2,692.00	5,384,000
ゆうちょ銀行	16,400	1,244.00	20,401,600
あおぞら銀行	1,000	3,305.00	3,305,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	47,200	561.80	26,516,960
りそなホールディングス	22,400	545.70	12,223,680
三井住友トラスト・ホールディングス	2,800	4,177.00	11,695,600
三井住友フィナンシャルグループ	6,500	3,819.00	24,823,500
ふくおかフィナンシャルグループ	1,700	2,354.00	4,001,800
セブン銀行	17,100	315.00	5,386,500
みずほフィナンシャルグループ	97,900	173.30	16,966,070
SBIホールディングス	4,600	2,204.00	10,138,400
大和証券グループ本社	7,900	582.90	4,604,910
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	8,600	482.00	4,145,200
松井証券	8,300	1,176.00	9,760,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,800	3,180.00	8,904,000
東京海上ホールディングス	2,800	5,219.00	14,613,200
イオンフィナンシャルサービス	4,200	2,012.00	8,450,400
日立キャピタル	2,400	2,335.00	5,604,000
オリックス	9,100	1,668.00	15,178,800
野村不動産ホールディングス	2,400	2,057.00	4,936,800
オープンハウス	3,100	3,890.00	12,059,000
飯田グループホールディングス	3,700	1,934.00	7,155,800
みらかホールディングス	2,000	2,569.00	5,138,000
合計	810,900		1,064,100,580

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算