有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	16,800	618.00	10,382,400
大成建設	4,400	3,550.00	15,620,000
清水建設	11,200	764.00	8,556,800
鹿島建設	4,800	1,435.00	6,888,000
西松建設	3,400	2,312.00	7,860,800
熊谷組	3,400	2,693.00	9,156,200
五洋建設	17,500	930.00	16,275,000
大和ハウス工業	4,800	3,094.00	14,851,200
積水ハウス	6,800	2,112.50	14,365,000
九電工	2,400	3,300.00	7,920,000
日本たばこ産業	6,500	2,048.00	13,312,000
ワールド	3,100	1,251.00	3,878,100
レンゴー	11,200	878.00	9,833,600
住友化学	27,100	432.00	11,707,200
クレハ	1,600	7,100.00	11,360,000
東ソー	5,600	1,701.00	9,525,600
デンカ	2,700	4,225.00	11,407,500
三井化学	3,500	2,974.00	10,409,000
三菱ケミカルホールディングス	22,800	636.30	14,507,640
宇部興産	4,800	1,963.00	9,422,400
DIC	2,600	2,594.00	6,744,400
東洋インキSCホールディングス	2,800	1,929.00	5,401,200
出光興産	5,000	2,366.00	11,830,000
ENEOSホールディングス	28,000	416.80	11,670,400
コスモエネルギーホールディングス	4,800	2,060.00	9,888,000
ブリヂストン	3,600	3,650.00	13,140,000
住友ゴム工業	3,400	940.00	3,196,000
AGC	3,000	3,720.00	11,160,000
日本電気硝子	4,600	2,302.00	10,589,200
日本特殊陶業	5,100	1,865.00	9,511,500
日本軽金属ホールディングス	3,000	2,022.00	6,066,000
住友電気工業	11,300	1,490.00	16,837,000
アサヒホールディングス	2,500	3,940.00	9,850,000
東プレ	3,700	1,587.00	5,871,900
アマダ	8,900	1,194.00	10,626,600
椿本チエイン	2,500	2,853.00	7,132,500
ツバキ・ナカシマ	4,200	1,187.00	4,985,400
日清紡ホールディングス	9,200	768.00	7,065,600
コニカミノルタ	29,700	404.00	11,998,800
キヤノン	4,800	2,015.50	9,674,400
トヨタ紡織	4,700	1,677.00	7,881,900
ユニプレス	6,200	1,017.00	6,305,400
東海理化電機製作所	4,700	1,765.00	8,295,500
トヨタ自動車	3,600	7,892.00	28,411,200
本田技研工業	7,600	2,888.00	21,948,800
SUBARU	6,300	2,108.50	13,283,550
エクセディ	2,400	1,363.00	3,271,200
ブイ・テクノロジー	1,300	6,530.00	8,489,000
電源開発	4,100	1,780.00	7,298,000
九州旅客鉄道	5,000	2,191.00	10,955,000
フジ・メディア・ホールディングス	5,400	1,177.00	6,355,800
マーベラス	7,600	940.00	7,144,000
エイベックス	6,300	1,154.00	7,270,200
スカパーJSATホールディングス	14,900	486.00	7,241,400
日本電信電話	10,700	2,745.00	29,371,500
KDDI	7,300	3,206.00	23,403,800
双日	31,000	246.00	7,626,000
伊藤忠商事	13,600	3,106.00	42,241,600
丸紅	14,000	737.00	10,318,000
豊田通商	2,000	4,300.00	8,600,000
兼松	6,200	1,361.00	8,438,200
三井物産	9,300	1,960.00	18,228,000
住友商事	9,300	1,415.00	13,159,500
三菱商事	8,100	2,630.00	21,303,000
阪和興業	2,200	2,925.00	6,435,000
日鉄物産	2,900	3,915.00	11,353,500
オートバックスセブン	7,700	1,456.00	11,211,200
AOKIホールディングス	500	522.00	261,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	6,300	703.00	4,428,900
ゆうちょ銀行	6,000	890.00	5,340,000
あおぞら銀行	1,000	1,978.00	1,978,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,700	494.30	18,635,110
りそなホールディングス	21,300	388.00	8,264,400
三井住友トラスト・ホールディングス	2,800	3,328.00	9,318,400
三井住友フィナンシャルグループ	5,000	3,480.00	17,400,000
ふくおかフィナンシャルグループ	800	1,972.00	1,577,600
みずほフィナンシャルグループ	4,900	1,425.00	6,982,500
SBIホールディングス	5,300	2,675.00	14,177,500
大和証券グループ本社	7,200	502.20	3,615,840
野村ホールディングス	11,200	581.20	6,509,440
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	7,700	323.00	2,487,100
SOMPOホールディングス	2,400	4,260.00	10,224,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,800	3,265.00	15,672,000
第一生命ホールディングス	6,300	1,775.00	11,182,500
東京海上ホールディングス	2,200	5,573.00	12,260,600
クレディセゾン	6,200	1,229.00	7,619,800
芙蓉総合リース	1,700	7,240.00	12,308,000
イオンフィナンシャルサービス	4,800	1,308.00	6,278,400
日立キャピタル	3,400	2,649.00	9,006,600
オリックス	8,300	1,836.50	15,242,950
三菱UFJリース	12,100	527.00	6,376,700
野村不動産ホールディングス	4,600	2,268.00	10,432,800
飯田グループホールディングス	6,000	2,150.00	12,900,000
ミクシィ	3,400	2,594.00	8,819,600
H.U.グループホールディングス	2,600	2,916.00	7,581,600
合 計	698,000		1,003,198,930

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。