有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	17,400	598.20	10,408,680
大成建設	4,500	3,780.00	17,010,000
清水建設	11,600	836.00	9,697,600
鹿島建設	4,800	1,232.00	5,913,600
西松建設	3,500	2,015.00	7,052,500
熊谷組	3,500	2,554.00	8,939,000
五洋建設	18,100	572.00	10,353,200
大和ハウス工業	2,600	2,416.00	6,281,600
積水ハウス	7,000	2,022.50	14,157,500
九電工	2,500	3,120.00	7,800,000
日本たばこ産業	6,700	1,930.00	12,931,000
ワールド	3,200	1,420.00	4,544,000
住友化学	23,000	312.00	7,176,000
クレハ	1,500	4,410.00	6,615,000
東ソー	5,800	1,427.00	8,276,600
デンカ	2,700	2,551.00	6,887,700
三井化学	3,500	2,167.00	7,584,500
三菱ケミカルホールディングス	23,300	607.30	14,150,090
KHネオケム	6,200	2,030.00	12,586,000
宇部興産	4,700	1,757.00	8,257,900
DIC	2,600	2,644.00	6,874,400
東洋インキSCホールディングス	2,900	1,997.00	5,791,300
出光興産	5,100	2,248.00	11,464,800
ENEOSホールディングス	28,900	374.80	10,831,720
コスモエネルギーホールディングス	4,800	1,479.00	7,099,200
ブリヂストン	3,700	3,390.00	12,543,000
住友ゴム工業	3,500	964.00	3,374,000
AGC	3,000	2,976.00	8,928,000
日本電気硝子	3,500	1,629.00	5,701,500
日本特殊陶業	3,700	1,424.00	5,268,800
日本軽金属ホールディングス	31,900	182.00	5,805,800
住友電気工業	11,700	1,215.00	14,215,500
LIXILグループ	6,200	1,471.00	9,120,200
東プレ	3,800	1,091.00	4,145,800
日本製鋼所	4,400	1,477.00	6,498,800
アマダ	9,100	790.00	7,189,000
小松製作所	3,500	2,160.00	7,560,000
椿本チエイン	1,400	2,493.00	3,490,200
ツバキ・ナカシマ	4,300	772.00	3,319,600
ジェイテクト	5,400	761.00	4,109,400
キヤノン	4,800	2,007.00	9,633,600
トヨタ紡織	4,600	1,356.00	6,237,600
ユニプレス	3,700	840.00	3,108,000
東海理化電機製作所	3,500	1,443.00	5,050,500
トヨタ自動車	3,700	6,568.00	24,301,600
アイシン精機	4,100	3,000.00	12,300,000
本田技研工業	7,900	2,636.50	20,828,350
SUBARU	6,500	2,129.50	13,841,750
ヤマハ発動機	4,300	1,625.00	6,987,500
エクセディ	2,500	1,449.00	3,622,500
エフ・シー・シー	3,700	1,742.00	6,445,400
電源開発	4,200	1,759.00	7,387,800
商船三井	3,500	1,911.00	6,688,500
フジ・メディア・ホールディングス	5,600	968.00	5,420,800
マーベラス	7,800	695.00	5,421,000
エイベックス	6,500	880.00	5,720,000
スカパーJSATホールディングス	15,300	416.00	6,364,800
日本電信電話	11,000	2,515.00	27,665,000
KDDI	7,500	3,265.00	24,487,500
NTTドコモ	5,100	2,935.50	14,971,050
双日	31,900	229.00	7,305,100
伊藤忠商事	13,800	2,296.00	31,684,800
丸紅	14,300	469.30	6,710,990
豊田通商	2,000	2,663.00	5,326,000
兼松	6,400	1,224.00	7,833,600
三井物産	9,600	1,560.00	14,976,000
住友商事	9,500	1,205.00	11,447,500
三菱商事	8,400	2,241.50	18,828,600
阪和興業	2,300	1,895.00	4,358,500
島忠	3,000	2,969.00	8,907,000
AOKIホールディングス	5,700	567.00	3,231,900
青山商事	2,100	608.00	1,276,800
エイチ・ツー・オー リテイリング	6,500	661.00	4,296,500
ゆうちょ銀行	6,200	803.00	4,978,600
あおぞら銀行	1,000	1,824.00	1,824,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	38,900	410.00	15,949,000
りそなホールディングス	22,000	360.30	7,926,600
三井住友トラスト・ホールディングス	2,900	2,907.50	8,431,750
三井住友フィナンシャルグループ	5,000	2,980.00	14,900,000
ふくおかフィナンシャルグループ	1,800	1,629.00	2,932,200
みずほフィナンシャルグループ	51,000	130.00	6,630,000
SBIホールディングス	5,500	2,133.00	11,731,500
大和証券グループ本社	7,400	464.20	3,435,080
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	8,000	230.00	1,840,000
SOMPOホールディングス	2,500	3,641.00	9,102,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,800	2,859.50	13,725,600
第一生命ホールディングス	6,400	1,278.50	8,182,400
東京海上ホールディングス	2,600	4,663.00	12,123,800
クレディセゾン	6,400	1,071.00	6,854,400
芙蓉総合リース	1,800	5,610.00	10,098,000
イオンフィナンシャルサービス	4,700	889.00	4,178,300
日立キャピタル	3,500	2,331.00	8,158,500
オリックス	8,600	1,278.00	10,990,800
三菱UFJリース	12,500	477.00	5,962,500
野村不動産ホールディングス	4,600	1,825.00	8,395,000
飯田グループホールディングス	6,100	1,704.00	10,394,400
ミクシィ	3,500	2,101.00	7,353,500
H.U.グループホールディングス	2,600	2,503.00	6,507,800
合 計	751,100		875,226,260

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。