有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/12-2023/01/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	6,500	1,371.00	8,911,500
東急建設	9,500	627.00	5,956,500
長谷工コーポレーション	5,800	1,452.00	8,421,600
鹿島建設	3,300	1,471.00	4,854,300
西松建設	2,500	3,835.00	9,587,500
熊谷組	2,500	2,551.00	6,377,500
大和ハウス工業	3,700	3,008.00	11,129,600
積水ハウス	3,500	2,340.00	8,190,000
エクシオグループ	3,700	2,212.00	8,184,400
日本たばこ産業	1,600	2,605.00	4,168,000
レンゴー	9,400	888.00	8,347,200
東ソー	3,300	1,579.00	5,210,700
デンカ	2,000	2,998.00	5,996,000
エア・ウォーター	6,000	1,539.00	9,234,000
三菱瓦斯化学	3,700	1,813.00	6,708,100
三井化学	2,500	3,035.00	7,587,500
UBE	1,800	1,928.00	3,470,400
DIC	1,900	2,345.00	4,455,500
東洋インキSCホールディングス	2,100	1,794.00	3,767,400
出光興産	1,200	2,963.00	3,555,600
ENEOSホールディングス	15,300	445.30	6,813,090
コスモエネルギーホールディングス	1,000	3,500.00	3,500,000
住友ゴム工業	2,500	1,118.00	2,795,000
AGC	2,300	4,550.00	10,465,000
日本電気硝子	3,300	2,388.00	7,880,400
日本特殊陶業	3,300	2,438.00	8,045,400
日本製鉄	4,500	2,368.00	10,656,000
神戸製鋼所	15,300	650.00	9,945,000
JFEホールディングス	2,400	1,540.00	3,696,000
日本軽金属ホールディングス	2,300	1,537.00	3,535,100
三井金属鉱業	3,300	3,140.00	10,362,000
住友金属鉱山	1,900	4,865.00	9,243,500
UACJ	3,400	2,332.00	7,928,800
住友電気工業	9,500	1,481.50	14,074,250
アサヒホールディングス	3,300	1,943.00	6,411,900
SUMCO	4,000	1,846.00	7,384,000
東洋製罐グループホールディングス	7,000	1,570.00	10,990,000
横河ブリッジホールディングス	3,800	1,823.00	6,927,400
東プレ	2,700	1,152.00	3,110,400
アマダ	8,100	1,034.00	8,375,400
椿本チエイン	1,800	2,967.00	5,340,600
CKD	4,500	1,950.00	8,775,000
日本精工	10,900	696.00	7,586,400
ジェイテクト	12,500	915.00	11,437,500
日清紡ホールディングス	4,500	959.00	4,315,500
コニカミノルタ	16,200	507.00	8,213,400
PHCホールディングス	5,200	1,453.00	7,555,600
キヤノン	1,200	2,869.50	3,443,400
ユニプレス	3,300	756.00	2,494,800
東海理化電機製作所	2,100	1,399.00	2,937,900
いすゞ自動車	3,800	1,524.00	5,791,200
本田技研工業	3,800	3,157.00	11,996,600
エクセディ	1,800	1,608.00	2,894,400
四国電力	9,300	724.00	6,733,200
九州電力	3,300	715.00	2,359,500
電源開発	3,000	1,990.00	5,970,000
商船三井	1,200	3,210.00	3,852,000
アルテリア・ネットワークス	7,900	1,235.00	9,756,500
フジ・メディア・ホールディングス	4,900	1,047.00	5,130,300
マーベラス	3,800	680.00	2,584,000
スカパーJSATホールディングス	12,500	477.00	5,962,500
ソフトバンク	10,800	1,465.50	15,827,400
東京エレクトロン デバイス	1,400	6,850.00	9,590,000
双日	2,500	2,457.00	6,142,500
マクニカホールディングス	2,900	3,185.00	9,236,500
伊藤忠商事	3,600	4,019.00	14,468,400
丸紅	8,000	1,487.50	11,900,000
兼松	3,300	1,466.00	4,837,800
住友商事	4,600	2,147.50	9,878,500
三菱商事	2,600	4,226.00	10,987,600
阪和興業	1,100	3,670.00	4,037,000
オートバックスセブン	3,900	1,414.00	5,514,600
DCMホールディングス	4,500	1,173.00	5,278,500
スクロール	4,800	708.00	3,398,400
ケーズホールディングス	7,700	1,110.00	8,547,000
ヤマダホールディングス	25,100	461.00	11,571,100
めぶきフィナンシャルグループ	40,900	329.00	13,456,100
ゆうちょ銀行	3,300	1,122.00	3,702,600
あおぞら銀行	900	2,584.00	2,325,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,700	893.30	18,491,310
三井住友トラスト・ホールディングス	2,100	4,556.00	9,567,600
三井住友フィナンシャルグループ	3,300	5,285.00	17,440,500
ふくおかフィナンシャルグループ	800	2,914.00	2,331,200
みずほフィナンシャルグループ	3,300	1,886.00	6,223,800
山口フィナンシャルグループ	10,000	852.00	8,520,000
FPG	7,000	1,042.00	7,294,000
SBIホールディングス	3,300	2,559.00	8,444,700
大和証券グループ本社	3,700	586.00	2,168,200
野村ホールディングス	9,900	487.40	4,825,260
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	3,900	359.00	1,400,100
SOMPOホールディングス	2,400	5,634.00	13,521,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,800	4,131.00	11,566,800
クレディセゾン	4,200	1,664.00	6,988,800
芙蓉総合リース	1,400	8,410.00	11,774,000
イオンフィナンシャルサービス	3,300	1,407.00	4,643,100
オリックス	4,200	2,097.00	8,807,400
三菱HCキャピタル	13,000	637.00	8,281,000
飯田グループホールディングス	2,300	2,016.00	4,636,800
MIXI	4,500	2,446.00	11,007,000
H.U.グループホールディングス	1,900	2,800.00	5,320,000
合 計	533,100		735,335,010

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。