有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	9,800	1,404.00	13,759,200
大成建設	2,600	4,290.00	11,154,000
長谷工コーポレーション	5,400	1,605.00	8,667,000
鹿島建設	3,300	1,508.00	4,976,400
西松建設	2,600	4,045.00	10,517,000
熊谷組	2,600	2,771.00	7,204,600
五洋建設	10,000	703.00	7,030,000
大和ハウス工業	3,800	3,256.00	12,372,800
積水ハウス	3,500	2,379.00	8,326,500
エクシオグループ	3,400	2,124.00	7,221,600
日本たばこ産業	1,700	2,380.00	4,046,000
レンゴー	9,800	746.00	7,310,800
東ソー	3,300	1,727.00	5,699,100
デンカ	2,100	3,355.00	7,045,500
三菱瓦斯化学	3,800	1,975.00	7,505,000
三井化学	2,600	2,875.00	7,475,000
KHネオケム	3,900	2,473.00	9,644,700
UBE	3,300	2,042.00	6,738,600
DIC	2,000	2,448.00	4,896,000
東洋インキSCホールディングス	2,200	1,927.00	4,239,400
出光興産	2,300	3,235.00	7,440,500
ENEOSホールディングス	16,000	506.00	8,096,000
コスモエネルギーホールディングス	3,300	3,515.00	11,599,500
横浜ゴム	2,800	1,937.00	5,423,600
住友ゴム工業	2,600	1,232.00	3,203,200
AGC	2,400	4,780.00	11,472,000
日本電気硝子	3,300	2,650.00	8,745,000
日本特殊陶業	3,300	2,459.00	8,114,700
日本製鉄	3,300	1,952.50	6,443,250
神戸製鋼所	16,000	620.00	9,920,000
JFEホールディングス	6,000	1,481.00	8,886,000
日本軽金属ホールディングス	2,400	1,528.00	3,667,200
三井金属鉱業	2,600	3,090.00	8,034,000
UACJ	3,400	2,089.00	7,102,600
住友電気工業	9,800	1,486.00	14,562,800
アサヒホールディングス	3,300	2,091.00	6,900,300
東洋製罐グループホールディングス	7,300	1,419.00	10,358,700
東プレ	2,800	1,046.00	2,928,800
アマダ	8,500	1,018.00	8,653,000
椿本チエイン	1,900	3,085.00	5,861,500
CKD	4,800	1,753.00	8,414,400
ツバキ・ナカシマ	3,200	910.00	2,912,000
日本精工	13,600	734.00	9,982,400
ジェイテクト	13,100	1,020.00	13,362,000
日清紡ホールディングス	4,800	1,053.00	5,054,400
コニカミノルタ	16,900	460.00	7,774,000
キヤノン	3,300	3,173.00	10,470,900
ユニプレス	3,300	850.00	2,805,000
東海理化電機製作所	3,300	1,486.00	4,903,800
いすゞ自動車	3,900	1,478.00	5,764,200
本田技研工業	4,000	3,313.00	13,252,000
エクセディ	1,900	1,745.00	3,315,500
四国電力	9,700	800.00	7,760,000
九州電力	3,300	886.00	2,923,800
電源開発	3,100	2,279.00	7,064,900
商船三井	3,200	3,100.00	9,920,000
フジ・メディア・ホールディングス	5,200	1,188.00	6,177,600
マーベラス	4,000	689.00	2,756,000
スカパーJSATホールディングス	9,000	546.00	4,914,000
ソフトバンク	9,700	1,553.00	15,064,100
東京エレクトロン デバイス	1,500	5,310.00	7,965,000
双日	3,500	1,938.00	6,783,000
伊藤忠商事	3,600	3,865.00	13,914,000
丸紅	8,400	1,205.00	10,122,000
兼松	3,300	1,371.00	4,524,300
三井物産	3,800	2,902.00	11,027,600
住友商事	4,900	1,877.50	9,199,750
三菱商事	2,700	3,905.00	10,543,500
阪和興業	1,700	2,837.00	4,822,900
日鉄物産	2,300	5,030.00	11,569,000
オートバックスセブン	4,100	1,424.00	5,838,400
DCMホールディングス	4,800	1,019.00	4,891,200
スクロール	5,100	929.00	4,737,900
ヤマダホールディングス	26,200	496.00	12,995,200
めぶきフィナンシャルグループ	38,800	269.00	10,437,200
ゆうちょ銀行	3,300	1,072.00	3,537,600
あおぞら銀行	900	2,721.00	2,448,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,700	739.50	16,047,150
りそなホールディングス	12,200	513.40	6,263,480
三井住友トラスト・ホールディングス	2,200	4,279.00	9,413,800
三井住友フィナンシャルグループ	3,300	4,128.00	13,622,400
ふくおかフィナンシャルグループ	800	2,428.00	1,942,400
みずほフィナンシャルグループ	3,300	1,582.50	5,222,250
SBIホールディングス	3,300	2,714.00	8,956,200
大和証券グループ本社	3,800	622.00	2,363,600
野村ホールディングス	10,300	511.80	5,271,540
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	4,100	381.00	1,562,100
SOMPOホールディングス	1,900	6,069.00	11,531,100
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,300	4,341.00	14,325,300
第一生命ホールディングス	3,300	2,442.50	8,060,250
クレディセゾン	4,500	1,581.00	7,114,500
芙蓉総合リース	1,400	7,920.00	11,088,000
イオンフィナンシャルサービス	3,300	1,308.00	4,316,400
オリックス	4,400	2,318.50	10,201,400
三菱HCキャピタル	18,700	629.00	11,762,300
野村不動産ホールディングス	3,300	3,245.00	10,708,500
飯田グループホールディングス	2,400	2,143.00	5,143,200
ミクシィ	1,900	2,252.00	4,278,800
H.U.グループホールディングス	2,000	3,070.00	6,140,000
合 計	542,600		768,524,970

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。