有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)
メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年5月17日現在) | 第7期 (平成26年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,158 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 328,365,205 | 241,206,462 | |||
| 未収入金 | 3,336,842 | 2,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 331,765,205 | 244,106,462 | |||
| 資産合計 | 331,765,205 | 244,106,462 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 80,012 | 66,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,560,513 | 2,136,951 | |||
| その他未払費用 | 394,967 | 384,129 | |||
| 流動負債合計 | 3,035,492 | 2,587,859 | |||
| 負債合計 | 3,035,492 | 2,587,859 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 254,199,554 | 202,556,313 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,530,159 | 38,962,290 | |||
| (分配準備積立金) | 83,646,255 | 72,744,647 | |||
| 元本等合計 | 328,729,713 | 241,518,603 | |||
| 純資産合計 | 328,729,713 | 241,518,603 | |||
| 負債純資産合計 | 331,765,205 | 244,106,462 | |||
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