有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月18日-令和1年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2018年5月17日現在) | 第12期 (2019年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 241,939,461 | 191,647,115 |
| 未収入金 | 3,600,000 | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 245,539,461 | 194,147,115 |
| 資産合計 | 245,539,461 | 194,147,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 85,148 | 56,914 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,611 | 1,821,368 |
| その他未払費用 | 409,082 | 380,864 |
| 流動負債合計 | 3,218,841 | 2,259,146 |
| 負債合計 | 3,218,841 | 2,259,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,862,799 | 187,081,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,457,821 | 4,806,778 |
| (分配準備積立金) | 53,061,268 | 53,515,119 |
| 元本等合計 | 242,320,620 | 191,887,969 |
| 純資産合計 | 242,320,620 | 191,887,969 |
| 負債純資産合計 | 245,539,461 | 194,147,115 |
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