訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 5月19日現在) | 第8期 (平成27年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 33,005 |
| 親投資信託受益証券 | 241,206,462 | 366,605,799 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 3,966,995 |
| 流動資産合計 | 244,106,462 | 370,605,799 |
| 資産合計 | 244,106,462 | 370,605,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,779 | 94,826 |
| 未払委託者報酬 | 2,136,951 | 3,034,363 |
| その他未払費用 | 384,129 | 418,768 |
| 流動負債合計 | 2,587,859 | 3,547,957 |
| 負債合計 | 2,587,859 | 3,547,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,556,313 | 301,461,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,962,290 | 65,596,272 |
| (分配準備積立金) | 72,744,647 | 66,777,320 |
| 元本等合計 | 241,518,603 | 367,057,842 |
| 純資産合計 | 241,518,603 | 367,057,842 |
| 負債純資産合計 | 244,106,462 | 370,605,799 |
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