- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2019年5月17日現在) | 第13期 (2020年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 191,647,115 | 146,312,977 |
| 未収入金 | 2,500,000 | 2,200,000 |
| 流動資産合計 | 194,147,115 | 148,512,977 |
| 資産合計 | 194,147,115 | 148,512,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56,914 | 46,568 |
| 未払委託者報酬 | 1,821,368 | 1,490,115 |
| その他未払費用 | 380,864 | 376,507 |
| 流動負債合計 | 2,259,146 | 1,913,190 |
| 負債合計 | 2,259,146 | 1,913,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,081,191 | 158,586,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,806,778 | △11,986,296 |
| (分配準備積立金) | 53,515,119 | 53,489,161 |
| 元本等合計 | 191,887,969 | 146,599,787 |
| 純資産合計 | 191,887,969 | 146,599,787 |
| 負債純資産合計 | 194,147,115 | 148,512,977 |
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