有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/18-2023/05/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2022年5月17日現在) | 第16期 (2023年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 121,223,107 | 138,056,125 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 9,373,542 |
| 流動資産合計 | 123,023,107 | 147,429,667 |
| 資産合計 | 123,023,107 | 147,429,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7,352,954 |
| 未払受託者報酬 | 36,099 | 37,936 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,243 | 1,213,877 |
| その他未払費用 | 366,045 | 367,874 |
| 流動負債合計 | 1,557,387 | 8,972,641 |
| 負債合計 | 1,557,387 | 8,972,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,752,738 | 124,802,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,287,018 | 13,654,808 |
| (分配準備積立金) | 57,361,862 | 60,558,065 |
| 元本等合計 | 121,465,720 | 138,457,026 |
| 純資産合計 | 121,465,720 | 138,457,026 |
| 負債純資産合計 | 123,023,107 | 147,429,667 |
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