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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)

【提出】: 2019/10/15 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 1月16日現在]	当期 [令和 1年 7月16日現在]
1.	期首元本額	1,765,204,744円	1,645,660,964円
	期中追加設定元本額	13,988,006円	13,193,998円
	期中一部解約元本額	133,531,786円	87,972,335円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	256,212,138円	202,788,090円
3.	受益権の総数	1,645,660,964口	1,570,882,627口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 7月18日至平成31年 1月16日				当期自平成31年 1月17日至令和 1年 7月16日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、円建ての外国投資信託であるピムコケイマンエマージングローカルボンドファンド J(JPY)の投資信託証券の時価総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、円建ての外国投資信託であるピムコケイマンエマージングローカルボンドファンド J(JPY)の投資信託証券の時価総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第123期平成30年 7月18日平成30年 8月16日				第129期平成31年 1月17日平成31年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,523,592円		費用控除後の配当等収益額	A	4,703,756円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,119,420円		収益調整金額	C	18,765,949円
	分配準備積立金額	D	238,794,408円		分配準備積立金額	D	224,864,351円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,437,420円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,334,056円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,740,412,200口		当ファンドの期末残存口数	F	1,624,166,498口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,496円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,528円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,480,824円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,248,332円
	第124期平成30年 8月17日平成30年 9月18日				第130期平成31年 2月19日平成31年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,864,908円		費用控除後の配当等収益額	A	4,376,039円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,352,305円		収益調整金額	C	19,014,063円
	分配準備積立金額	D	236,941,959円		分配準備積立金額	D	225,594,119円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,159,172円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,984,221円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,729,139,010口		当ファンドの期末残存口数	F	1,620,991,530口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,504円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,535円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,458,278円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,241,983円
	第125期平成30年 9月19日平成30年10月16日				第131期平成31年 3月19日平成31年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,500,039円		費用控除後の配当等収益額	A	4,277,020円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,433,041円		収益調整金額	C	19,253,987円
	分配準備積立金額	D	235,481,812円		分配準備積立金額	D	225,588,614円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	257,414,892円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,119,621円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,710,362,235口		当ファンドの期末残存口数	F	1,615,047,504口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,505円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,542円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,420,724円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,230,095円
	第126期平成30年10月17日平成30年11月16日				第132期平成31年 4月17日令和 1年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,741,700円		費用控除後の配当等収益額	A	3,155,796円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,542,856円		収益調整金額	C	19,552,996円
	分配準備積立金額	D	232,214,890円		分配準備積立金額	D	226,300,634円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,499,446円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,009,426円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,688,554,959口		当ファンドの期末残存口数	F	1,614,800,612口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,513円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,542円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,377,109円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,229,601円
	第127期平成30年11月17日平成30年12月17日				第133期令和 1年 5月17日令和 1年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,459,613円		費用控除後の配当等収益額	A	4,256,771円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,471,900円		収益調整金額	C	19,391,581円
	分配準備積立金額	D	228,587,928円		分配準備積立金額	D	219,830,139円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,519,441円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,478,491円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,654,637,442口		当ファンドの期末残存口数	F	1,571,699,064口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,520円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,549円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,309,274円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,143,398円
	第128期平成30年12月18日平成31年 1月16日				第134期令和 1年 6月18日令和 1年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,278,639円		費用控除後の配当等収益額	A	3,976,016円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,679,672円		収益調整金額	C	19,637,655円
	分配準備積立金額	D	228,185,562円		分配準備積立金額	D	220,573,810円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,143,873円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,187,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,645,660,964口		当ファンドの期末残存口数	F	1,570,882,627口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,520円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,554円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,291,321円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,141,765円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 7月18日至平成31年 1月16日	当期自平成31年 1月17日至令和 1年 7月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 1月16日現在]	当期 [令和 1年 7月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 1月16日現在]	当期 [令和 1年 7月16日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△2,239,642	10,614,170
親投資信託受益証券	△32,012,863	5,333,765
合計	△34,252,505	15,947,935

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 1月16日現在]	当期 [令和 1年 7月16日現在]
1口当たり純資産額	0.8443円	0.8709円
(1万口当たり純資産額)	(8,443円)	(8,709円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)

開示資料

決算