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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)

【提出】: 2020/04/15 9:16
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 7月16日現在]	当期 [令和 2年 1月16日現在]
1.	期首元本額	1,645,660,964円	1,570,882,627円
	期中追加設定元本額	13,193,998円	13,659,543円
	期中一部解約元本額	87,972,335円	72,219,231円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	202,788,090円	169,677,035円
3.	受益権の総数	1,570,882,627口	1,512,322,939口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 1月17日至令和 1年 7月16日				当期自令和 1年 7月17日至令和 2年 1月16日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、円建ての外国投資信託であるピムコケイマンエマージングローカルボンドファンド J(JPY)の投資信託証券の時価総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、円建ての外国投資信託であるピムコケイマンエマージングローカルボンドファンド J(JPY)の投資信託証券の時価総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第129期平成31年 1月17日平成31年 2月18日				第135期令和 1年 7月17日令和 1年 8月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,703,756円		費用控除後の配当等収益額	A	2,799,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,765,949円		収益調整金額	C	20,015,715円
	分配準備積立金額	D	224,864,351円		分配準備積立金額	D	219,939,461円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,334,056円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,754,741円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,624,166,498口		当ファンドの期末残存口数	F	1,563,760,133口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,528円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,552円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,248,332円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,127,520円
	第130期平成31年 2月19日平成31年 3月18日				第136期令和 1年 8月17日令和 1年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,376,039円		費用控除後の配当等収益額	A	3,858,366円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,014,063円		収益調整金額	C	20,148,474円
	分配準備積立金額	D	225,594,119円		分配準備積立金額	D	217,893,591円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,984,221円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,900,431円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,620,991,530口		当ファンドの期末残存口数	F	1,553,407,552口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,535円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,557円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,241,983円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,106,815円
	第131期平成31年 3月19日平成31年 4月16日				第137期令和 1年 9月18日令和 1年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,277,020円		費用控除後の配当等収益額	A	3,548,806円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,253,987円		収益調整金額	C	20,416,666円
	分配準備積立金額	D	225,588,614円		分配準備積立金額	D	217,958,787円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,119,621円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,924,259円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,615,047,504口		当ファンドの期末残存口数	F	1,550,678,473口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,542円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,560円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,230,095円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,101,356円
	第132期平成31年 4月17日令和 1年 5月16日				第138期令和 1年10月17日令和 1年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,155,796円		費用控除後の配当等収益額	A	2,668,194円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,552,996円		収益調整金額	C	20,474,677円
	分配準備積立金額	D	226,300,634円		分配準備積立金額	D	215,121,676円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,009,426円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,264,547円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,614,800,612口		当ファンドの期末残存口数	F	1,529,716,766口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,542円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,557円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,229,601円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,059,433円
	第133期令和 1年 5月17日令和 1年 6月17日				第139期令和 1年11月19日令和 1年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,256,771円		費用控除後の配当等収益額	A	3,622,248円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,391,581円		収益調整金額	C	20,655,107円
	分配準備積立金額	D	219,830,139円		分配準備積立金額	D	213,699,028円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,478,491円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,976,383円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,571,699,064口		当ファンドの期末残存口数	F	1,524,175,149口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,549円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,561円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,143,398円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,048,350円
	第134期令和 1年 6月18日令和 1年 7月16日				第140期令和 1年12月17日令和 2年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,976,016円		費用控除後の配当等収益額	A	3,746,837円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,637,655円		収益調整金額	C	20,791,069円
	分配準備積立金額	D	220,573,810円		分配準備積立金額	D	212,311,649円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,187,481円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,849,555円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,570,882,627口		当ファンドの期末残存口数	F	1,512,322,939口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,554円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,566円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,141,765円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,024,645円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 1月17日至令和 1年 7月16日	当期自令和 1年 7月17日至令和 2年 1月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 7月16日現在]	当期 [令和 2年 1月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 7月16日現在]	当期 [令和 2年 1月16日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	10,614,170	6,609,426
親投資信託受益証券	5,333,765	8,849,599
合計	15,947,935	15,459,025

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 7月16日現在]	当期 [令和 2年 1月16日現在]
1口当たり純資産額	0.8709円	0.8878円
(1万口当たり純資産額)	(8,709円)	(8,878円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)

開示資料

決算