臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利通貨ファンド

計算期間	第74計算期間 自 平成26年 6月10日 至 平成26年 7月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	14,193,628,133円
期末受益権口数	24,138,261,418口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,880円
期中騰落率	△0.61%

計算期間	第75計算期間 自 平成26年 7月 9日 至 平成26年 8月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	13,573,330,069円
期末受益権口数	23,622,645,696口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,746円
期中騰落率	△1.94%

計算期間	第76計算期間 自 平成26年 8月 9日 至 平成26年 9月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	13,810,019,081円
期末受益権口数	23,127,589,762口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,971円
期中騰落率	4.26%