臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利通貨ファンド

計算期間	第77計算期間 自 平成26年 9月 9日 至 平成26年10月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	13,222,273,116円
期末受益権口数	22,654,081,384口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,837円
期中騰落率	△1.91%

計算期間	第78計算期間 自 平成26年10月 9日 至 平成26年11月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	13,353,802,990円
期末受益権口数	22,178,851,958口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,021円
期中騰落率	3.49%

計算期間	第79計算期間 自 平成26年11月11日 至 平成26年12月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	13,504,755,014円
期末受益権口数	21,596,074,287口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,253円
期中騰落率	4.19%