臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利通貨ファンド

計算期間	第92計算期間 自 平成27年12月 9日 至 平成28年 1月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	8,381,779,228円
期末受益権口数	17,665,692,958口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,745円
期中騰落率	△8.05%

計算期間	第93計算期間 自 平成28年 1月 9日 至 平成28年 2月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	8,343,408,314円
期末受益権口数	17,550,763,582口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,754円
期中騰落率	0.61%

計算期間	第94計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	8,176,096,531円
期末受益権口数	17,341,475,441口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,715円
期中騰落率	△0.40%