臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利通貨ファンド

計算期間	第83計算期間 自 平成27年 3月10日 至 平成27年 4月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	11,406,104,961円
期末受益権口数	20,057,380,431口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,687円
期中騰落率	1.49%

計算期間	第84計算期間 自 平成27年 4月 9日 至 平成27年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	11,226,664,717円
期末受益権口数	19,759,671,724口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,682円
期中騰落率	0.26%

計算期間	第85計算期間 自 平成27年 5月 9日 至 平成27年 6月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	11,129,036,969円
期末受益権口数	19,454,990,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,720円
期中騰落率	1.02%