臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利通貨ファンド

計算期間	第95計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,911,890,904円
期末受益権口数	17,208,958,302口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,598円
期中騰落率	△2.06%

計算期間	第96計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,839,034,666円
期末受益権口数	17,065,793,958口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,593円
期中騰落率	0.33%

計算期間	第97計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,811,368,233円
期末受益権口数	16,947,572,387口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,609円
期中騰落率	0.78%