有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
高金利通貨ファンド
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,673,466,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,493,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,613,972,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,176,107,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5805 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,805 | 円) |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,030,818,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,030,818,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,516,561,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1210 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,210 | 円) |
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